k5. Tesorería

La definición del archivo plano te permite adaptar las estructuras de cada uno de los bancos con los que requieras realizar pago electrónico, las cuales deben ser suministradas por sus bancos, y se realiza mediante una serie de parámetros que encontraremos en este paso a paso.

Para generar la definición del archivo para pago electrónico puedes ir por el buscador de menú o por la ruta: Tesorería – Programación de pagos – Pagos electrónicos-Definición del archivo para pago electrónico.

Al seleccionar esta opción te solicita el formato, el cual es un código numérico indicado por ti para control interno, seguido del campo descripción donde debes indicar el nombre del formato que vas a crear, teniendo en cuenta incluir el nombre del banco.

Después te solicitara un nombre con el cual quieres guardar el archivo plano que se generara en el proceso de pago electrónico.

Importante: ten presente no incluir espacios en el nombre con el que guardaras el archivo y también que debes guardarlo en un formato de texto (TXT).

Posterior a esto te solicitara la ruta en la cual deseas guardar el archivo, solo asignas la ruta donde quieres que se almacene el archivo plano. También recuerda asociar el banco en el botón el cual se habilita cuando te ubicas en el campo nombre archivo a generar, esta es la forma en que Siigo reconoce que los movimientos están ligados a ese banco.

Seleccionas el banco con doble clic y con Esc o clic en el ícono para salir de esta ventana.

Por último encontraras el proceso de la definición de las variables o características de tu plano.

• Columna de: posición a partir de la cual se incluirá una variable o característica dentro del plano.
• Columna a: es la posición en la que termina una variable o una característica dentro del plano.
• Número de registro: es la distribución de las variables por sectores del plano; 1 para encabezado, 2 para detalle o cuerpo y 3 para pie.
• Campo: código o característica que se ubicará en la posición indicada en los parámetros anteriores.

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