k5. Tesorería

Flujo de caja – Definición de bancos

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A través de esta opción se definen o se crean todos los Bancos con los cuales la empresa tiene relaciones comerciales, y se utilizan para el manejo del efectivo, los bancos de los proveedores, para el pago a los mismos y el sistema los tiene en cuenta para generar el flujo de efectivo y a su vez permite enlazar el documento contable en donde se contabilizara el pago realizado en la programación de pagos de manera automática.

1. Parametrización

Para crear los bancos, puedes utilizar el buscador de menú o ir por la ruta: Tesorería – Flujo de Caja – Parámetros – Definición de Bancos.

Al momento de ingresar a esta opción el sistema te habilita la siguiente ventana:

  • Código: puedes crear hasta (999) Bancos y corresponde a un dígito consecutivo que asigna la empresa para la identificación del Banco.

Importante: se recomienda asignar el mismo código establecido por la Superintendencia Bancaria a cada una de las entidades financieras

  • Nombre: digitas el nombre del banco que se está creando, el cual aparecerá en el informe de flujo de caja.
  • Maneja Banco para la empresa: esta opción la marcas si la empresa tiene cuenta corriente o de ahorros con el banco que se está creando y se quiere tener en cuenta en el flujo de efectivo. En caso contrario se asumirá que el banco pertenece a un proveedor.
  • Cuenta Contable: registras el código de la cuenta contable para el banco, la cual aparecerá en el informe el flujo de caja. Para incluirlo puedes digitarlo o realizar la búsqueda con las teclas de función F2 – F3 o con el ícono .
  • Documento: seleccionas entre los documentos Tipo G – (Egreso) ó Tipo L – (otros), en él se realizará la contabilización de la programación de pagos en cheque o pago electrónico que se realiza a través del módulo de Tesorería.
  • Número del Cheque Inicial: asignas el número del cheque con el cual se iniciará el conteo automático para realizar la programación de pagos cuando se realiza pago en cheque. Este digito corresponde al número del consecutivo del cheque que registra la chequera de cada banco en que la empresa tiene cuenta corriente.

Importante: si no marcas el campo maneja Banco para la empresa, es decir, que el banco es de un proveedor los campos anteriores no se habilitan.

  • Estado: (Activo – Inactivo) el estado ocasionará que el banco sea relacionado o no en el informe de flujo de caja.
  • Cargos y Descuentos: se habilita una nueva ventana:

En este recuadro puedes parametrizar cuentas contables adicionales utilizadas para aplicar descuentos y/o cargos (IVA, retención en la fuente) al valor a pagar. Allí el sistema solicita los siguientes datos:

  • Descripción: nombre que se le asigna a un cargo y/o descuento.
  • Cuenta contable: corresponde al código de la cuenta en la cual se contabilizará el valor del cargo o descuento, puedes realizar la búsqueda con las teclas de función F2 o F3 o con el ícono .
  • Porcentaje del cargo y / o descuento a aplicar: asignas el porcentaje que se aplicara a la base de cálculo.
  • Usa en pago electrónico: esta opción te permite que se efectué el pago a los proveedores por medio electrónico a través de los bancos. Cuando marcas esta opción el sistema habilita los campos de la parte inferior de la ventana donde se parametrizan lo siguiente:

Importante: primero se parametrizan los cargos, una vez registrada la información con el ícono o la tecla de función F1 se graba; a continuación el sistema permite iniciar la creación de los descuentos. Puedes ingresar hasta cinco cargos y cinco descuentos; en ellos se registrara la contabilización de forma automática en el momento de realizar la programación de pagos.

  • Código Interno: es el código asignado al banco por la Superintendencia Bancaria a las entidades financieras.
  • Oficina: corresponde al código de la oficina del banco donde se tiene la cuenta bancaria; estos son asignados por las entidades bancarias y es un campo de carácter informativo.
  • Tipo de Cuenta: seleccionas si es de Ahorros o Corriente.
  • Número de la cuenta: corresponde al número de la cuenta bancaria asignada por el banco a la empresa.
  • Código Institución Financiera: este es un dato de carácter informativo. Se diligencia únicamente si el banco requiere de ésta información para la generación del archivo del pago electrónico y este debe ser suministrado por el banco.
  • Nombre del Titular: digitas el nombre del responsable o titular de la cuenta bancaria, generalmente es la empresa.
  • Identificación del Titular: número de Nit o de Cédula del responsable o titular de la cuenta bancaria.
  • País y Ciudad: códigos del país y la ciudad en los que se efectuó la apertura de la cuenta. Estos deben estar previamente parametrizados.
  • Genera Archivo:
    • Detallado: al seleccionar esta opción el programa te genera el archivo del pago electrónico detallando documento por documento y el valor de cada una de ellos por proveedor.
    • Agrupado: el programa genera el archivo del pago electrónico con el detalle de las facturas por proveedor, pero únicamente muestra un valor que corresponde a la sumatoria de todas las facturas.
  • Corporación: seleccionas la descripción corta o abreviatura definidas en el programa a cada banco. Con la tecla de función F2 se puede realizar la consulta del listado de bancos que contiene el software.
  • Aplicación: en esta opción marcas como se va a realizar el pago electrónico a través de la cuenta bancaria.

Importante: el sistema te permite seleccionar si el pago que realizara el banco será: · Inmediato (I) · Al medio día (M) · En la noche (N).

  • Transacciones: seleccionas el concepto más usual para realizar la transacción electrónica. El sistema despliega una serie de conceptos definidos en el software.

2. Impresión definición de bancos

Este informe te permite visualizar los parámetros de los bancos que creaste en el programa y se puede visualizar en vista preliminar o en Excel.

Para generar la impresión de la definición de bancos puedes utilizar el buscador de menú con el ícono  o ingresar por la ruta: Tesorería – Flujo de caja – Parámetros – Impresión definición de bancos.

Luego genera la siguiente pantalla:

Seleccionas el rango de los bancos que desees visualizar dependiendo de la definición realizada. Da la opción de generar solo los códigos que están activos, los inactivos o si deseas visualizarlos todos.

Lo puedes enviar a la impresora, vista preliminar o a Excel.

Este informe nos permite visualizar los parámetros de los bancos que hemos creado
en el programa se puede visualizar en vista preliminar o en Excel.
¿Cuál es la ruta para generar la impresión definición de bancos?
Para generar la impresión definición de bancos se puede utilizar el buscador de menú
con el icono o ingresar por la ruta: tesorería – flujo de caja – parámetros –
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en el programa se puede visualizar en vista preliminar o en Excel.
¿Cuál es la ruta para generar la impresión definición de bancos?
Para generar la impresión definición de bancos se puede utilizar el buscador de menú
con el icono o ingresar por la ruta: tesorería – flujo de caja – parámetros –
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¿Cuál es la ruta para generar la impresión definición de bancos?
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Para generar la impresión definición de bancos se puede utilizar el buscador de menú
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en el programa se puede visualizar en vista preliminar o en Excel.
¿Cuál es la ruta para generar la impresión definición de bancos?
Para generar la impresión definición de bancos se puede utilizar el buscador de menú
con el icono o ingresar por la ruta: tesorería – flujo de caja – parámetros –
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