k5. Tesorería

Son aquellos pagos que debe realizar la empresa y los cuales no se encuentran contabilizados, pero se requiere tenerlos en cuenta en el momento de generar el Flujo de Caja.

1. Parametrización

Para crearlos, puedes utilizar el buscador de menú o ir por la ruta: Tesorería – Flujo de Caja – Parámetros – Conceptos de Pago:

Al momento de ingresar a esta opción te muestra la siguiente ventana:

• Código: puedes crear hasta (999) conceptos y corresponde a un número o consecutivo que maneja el programa para identificar el concepto de pago creado.
• Nombre: descripción del concepto de Pago.
• Estado: (Activo – Inactivo): el estado Activo ocasionará que el concepto sea relacionado o no en el informe de flujo de caja.

2. Impresión definición 

Este informe te permite visualizar los parámetros de los conceptos de gasto creaste en el programa, lo puedes visualizar en vista preliminar o en Excel.

Para generar la impresión de la definición de conceptos de gasto, puedes utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Tesorería – Flujo de caja – Parámetros – Impresión definición conceptos de gasto flujo de caja.

Luego te genera la siguiente pantalla:

Seleccionas el rango de los conceptos que deseas visualizar, dependiendo de la definición de cada uno de los conceptos de gasto que creaste previamente. Puedes enviarlo a la impresora, vista preliminar o a Excel.

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