l5. Informes financieros y contables

Cartera morosa por vendedor

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Este informe te permite conocer todos los documentos que afecten la cartera y que se encuentren vencidos por cada uno de los vendedores que maneja la empresa.

Importante: si existen facturas de venta pendientes de pago, pero no están vencidas estas no se visualizarán en el listado.

Para generar el informe de cartera morosa, puedes utilizar el buscador de menú con el ícono o ingresar por la ruta: Ventas – Administración de vendedores – Cartera morosa.

cartera morosa

Seguido, se habilita la siguiente ventana:

cartera morosa

Donde es necesario que ingreses los siguientes datos:

  • A un corte anterior: al marcar esta opción obtendrás el informe de un corte diferente a la fecha de trabajo del sistema, y se habilita la siguiente ventana.

generar corte

Importante: tener en cuenta que esta marcación es opcional.

Al seleccionar la casilla “Genera corte”, es necesario que confirmes si deseas generar la consulta por documento o fecha de vencimiento.

Al elegir cualquiera de las dos opciones, te solicita la fecha de corte (mes y día)

fecha de corte

Después ingresas los rangos de terceros, y realizas la marcación si incluye sucursales.

rangos

Luego, el sistema te solicita diligenciar los siguientes datos para la presentación o visualización del reporte:

  • Vendedor: confirmas si el listado lo requieres generar tomando el vendedor utilizado en la factura de venta o el vendedor registrado al momento de contabilizar el recaudo y seleccionas el rango de vendedores que deseas consultar.
  • Filtros por ciudad, rango de países y ciudades: estas opciones te ayudan a organizar el informe.

Una vez completes la información, podrás enviar el listado a vista preliminar, impresión o Excel.

Importante: el sistema discrimina la cuenta contable de clientes (únicamente si se encuentran detalladas por cobrar).

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