l5. Informes financieros y contables

El Estado de Situación Financiera también llamado Balance General, es un estado financiero el cual refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha de corte determinada. Su estructura está dada por las cuentas contables de activo, pasivo y patrimonio o capital contable.

Para generar el Estado de situación financiera se puede utilizar el buscador de menú con el icono digitando una palabra clave o ingresar por la ruta: Contabilidad – Informes financieros – Estado de situación financiera.

Al ingresar a esta opción se habilita una ventana en donde permite generar el informe de dos maneras:

• Estándar: Es la presentación en un formato genérico con que cuenta el software, se puede enviar a presentación preliminar, impreso o en Excel y cumple con las disposiciones legales. Para generar este estado financiero el programa solicita el mes de corte, el nivel de cuenta en el cual se desea consultar (Grupo – Cuenta – Subcuenta – Auxiliar – Subauxiliar.

Importante: este estado financiero siempre toma la información digitada desde el primer día del año (1 de enero) hasta el último día del mes digitado al momento de digitar los datos para la generación del informe.

Después de seleccionar el mes, nos permite seleccionar:

Abre una ventana donde solicita la cuenta de Utilidad y perdida, donde permite escoger si se imprime el código de la cuenta. También se puede escoger si se genera el activo, pasivo, patrimonio en hojas independientes de acuerdo al filtro de cuentas seleccionado (Grupo, cuenta, Sub cuenta, Auxiliar, Sub auxiliar) en vista previa.

Importante: al marcar genera informe con cuentas de diferencia NIIF, podrás visualizar la utilidad o perdida de forma independiente en norma local y NIIF.

Presentación preliminar del balance general

• Predeterminado: En esta opción el programa permite definir qué cuentas contables se desean reflejar en cada uno de los rubros del Balance General; al momento de ingresar a esta opción se habilitan las siguientes opciones:

• Modifica: Aquí se asocian las cuentas contables que el usuario desea incluir en cada rubro del Balance General, de acuerdo a las necesidades específicas de cada empresa, para ello se habilita la siguiente ventana:

• Ejecuta: Una vez asignados los parámetros en la opción de modifica, se ingresa a la pestaña de modifica para generar el estado Financiero diseñado, allí el sistema solicita el año, mes y nivel de cuenta (Grupo – Cuenta – Subcuenta – Auxiliar – Subauxiliar), en el cual se desea visualizar el Balance General.

Y genera el informe.

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