Informe que presenta los datos específicos de cada una de las facturas de compra que estén vencidas o por vencer.
Para generar el informe de saldos por documento puedes utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Cuentas por pagar – Saldos por Documentos – Saldos por documento alfabético.
se filtra en orden alfabético tomando como base el nombre de cada proveedor, para su generación el sistema solicita datos como el rango de compras y de terceros que se desean tener en cuenta en el listado.
Importante: al seleccionar el tipo de compras solo se puede realizar de un mismo tipo de documento, es decir, del P – 001 al P – 001 y el rango que se puede seleccionar es el consecutivo; si en tu empresa se manejan Compras P – 001, P – 002 y P – 003 es necesario generar el informe por cada uno de esos rangos.
Este informe discrimina el número del documento (Factura de compra), el tercero, la cuenta contable que se utilizó y la cual se debe encontrar detallada por pagar, la fecha de elaboración y de vencimiento del documento, por último, reporta el valor de cada cuota y el saldo en mora del documento
