Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance general con los cuales inicia la compañía, para el ingreso de esta información a Siigo es necesario:
- Tener creados todos los parámetros y catálogos.
- Haber creado los grupos de activos (Tablas de activos fijos) al igual que los activos.
- Haber definido la cuenta puente, se sugiere que a esta se le asigne el código 9999990000.
Importante: la cuenta puente es de uso temporal y solamente se utilizará para el ingreso de saldos iníciales, contablemente no existe. Esta cuenta quedará con saldo cero una vez se termine de ingresar el Balance de apertura.
- Es necesario definir un documento tipo L para la contabilización de saldos iniciales.
- Se recomienda organizar, discriminar y clasificar la información de todos los Activos Fijos, es decir, por cada activo es necesario discriminar el valor en libros y el valor acumulado de la depreciación.
Para ingresar saldos iníciales puedes hacer uso del buscador de menú o ir por la ruta: Contabilidad – Generación comprobantes – Entrada de comprobantes.
En esta opción el sistema te habilita la ventana para la inclusión de información, en ella es necesario digitar los siguientes datos:
1. Campos de carácter general:
Tipo y número de comprobante: Corresponde a la letra y número que identifica el documento que se va a utilizar para contabilizar los saldos iníciales, en este caso Documento tipo L – 999.
2. Campos de carácter específico:
Corresponden a los datos como cuenta contable, centro de costo, tercero, naturaleza del registro, descripción de la cuenta, valor que se contabilizara, entre otros.
Importante: si la cuenta contable se marcó al momento de la creación como centro de costo, el sistema solicita este dato al momento de la elaboración del documento; de igual forma si la cuenta se marcó como si tercero, el sistema solicita Nit.
Luego el sistema te habilita la siguiente ventana únicamente si la cuenta contable digitada está asociada en un grupo de activos (Tabla de activos) y por ello solicita los datos del activo fijo a incluir.
Por último, cada vez que ingreses una secuencia del documento en la cual se haya incluido una cuenta contable que no tenga marcación de Retención se presenta el mensaje “Base gravable”, esta casilla se selecciona únicamente cuando el registro (cuenta contable) hace base para el cálculo del IVA permitiendo la correcta generación del Libro de Ventas.
Importante: en cada secuencia del documento solo es posible incluir un solo activo fijo, en caso que el activo tenga depreciación acumulada es necesario incluir una secuencia con la cuenta de la depreciación.
Finalmente, teniendo en cuenta que Siigo solo permite grabar comprobantes cuadrados (lo que quiere decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos), para cuadrar el comprobante de saldos iníciales es necesario utilizar Cuenta Puente 9999990000 como contrapartida. Por último, se procede a grabar el comprobante con la tecla de función F1 o el ícono 
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