l1. Procesos generales

Elaboración documento Tipo L – Ingreso de saldos iniciales otras cuentas

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Los saldos iniciales corresponden a la información del balance inicial que la empresa toma como base para empezar a incluir el movimiento o transacciones diarias de la organización.

En este caso cuando vamos a trabajar con cuentas contables que no tienen ningún tipo de marcación, para ello se deben tener en cuenta las siguientes características:

  • Conocer la fecha de saldos iniciales.
  • Definir un documento Tipo L para la contabilización, este ya se encuentra en los parámetros del sistema por defecto.
  • Validar los parámetros de la cuenta puente (9999990000) su uso es temporal.
  • Tener definido todos los parámetros como el Nit de la empresa, cuentas contables, entre otros.

Luego para elaborar el comprobante de saldos iniciales se ingresa por la ruta Documentos – Notas – N. Otros y ahí se selecciona el documento Tipo L previamente creado.

Allí es necesario ingresar la siguiente información:

  • Tipo de comprobante: Tipo L de saldos iniciales.
  • Número: El sistema toma el número de consecutivo automático del parámetro del documento. 
  • Fecha: La fecha de saldos iniciales que se determinó con el contador de la empresa.
  • Cuenta: Las cuentas afectar el saldo inicial con su parámetro correspondiente de centro de costo.
  • NIT: Número de identificación del tercero que corresponda o de la empresa cuando aplique.
  • Descripción: Normalmente el sistema trae el nombre de la cuenta contable el cual se puede modificar.
  • D/C: Marca con una D si corresponde el movimiento Débito o con una C si corresponde el movimiento Crédito.
  • Valor: Se digita el valor del registro o ítem que se quiere afectar a la cuenta contable.

Al final el sistema debe tener el mismo valor en el Débito y en el Crédito ya que Siigo no permite grabar comprobantes descuadrados, por ultimo con la tecla F1 se graba el comprobante o con la opción en la parte superior.

El documento se puede imprimir o enviar a presentación preliminar el cual traerá los datos de la cuenta que se hayan afectado en su contabilización.

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