Este informe presenta la conciliación de cada una de las partidas del extracto bancario y los registros contables efectuados en la cuenta del banco.
Para obtener este informe vas por la ruta: Tesorería – Asistente conciliación bancaria – Asistente conciliación bancaria.
Escoges el código del banco a conciliar y el rango de fechas objeto de la conciliación. Igualmente puedes realizar este proceso por fecha, valor y número de cheque.
Al realizar la validación el sistema revisa lo siguiente:
- La información del movimiento de todos los documentos que se encuentren entre el rango de fechas y cuya cuenta contable corresponda a la cuenta contable parametrizada al banco.
- Que el documento este relacionado en las equivalencias definidas al extracto bancario.
Con esos documentos se busca cada uno de ellos en el extracto bancario incorporado teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
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- El Tipo y Comprobante del incorporado por el extracto bancario, sea el del movimiento.
- Que corresponda la fecha del movimiento a la del extracto bancario incorporado.
- Que sea el que corresponde el valor del movimiento al del extracto bancario incorporado.