k5. Tesorería

Programación de pagos – Pago electrónico

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El pago electrónico es el proceso mediante el cual se genera el archivo plano en formato txt por cada banco y que incluirá la información necesaria de los proveedores para realizar el pago masivo de una forma rápida directamente en la página del banco.

Para generar el informe puedes utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Tesorería – Programación de pagos – Pagos electrónicos – Pago electrónico.

Al seleccionar esta opción el sistema te presentara la siguiente pantalla:

  • Número de Programación: debe estar previamente creada desde la opción programación de pagos, la cual de forma automática en la parte inferior de la ventana reflejara las características de esa programación.
  • Imprime línea de encabezado por tercero: te permitirá generar la información de encabezado detallada tercero a tercero si el banco lo solicita.
  • Muestra secuencia de envío: esto para que digite el número con el cual se va hacer el envío para incluirlo en el plano si el banco lo solicita.
  • Genera registro CRC32, valido AVVILLAS : es una marcación obligatoria solo para el archivo plano de AVVILLAS.

Importante: recuerda que las marcaciones dependen de la estructura suministrada por el banco sobre el cual estas generando tu archivo plano.

Después de diligenciar estos requisitos se da clic en el botón , el programa guardara el archivo con formato txt en la ruta que se indicó para que se copie y suba en la página del banco.

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