La función del documento Tipo U – Devolución en compras es la de contabilizar las devoluciones de mercancías registradas en compras, siempre y cuando sean dentro del mismo periodo contable.
Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de menú o ingresar por la ruta: Contabilidad – Parámetros de documentos – Definición de documentos.
Allí el sistema te despliega una ventana con todos los documentos que maneja Siigo, cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su correspondiente nombre.
Importante: es necesario que los parámetros del documento Tipo U sean iguales a los del documento Tipo P; con ello, al momento de elaborar una devolución, el sistema afecta de manera automática las mismas cuentas contables utilizadas en la compra.
Los campos a diligenciar son:
- Tipo: esta letra identifica el documento que se requiere definir.
- Comprobante: dentro de un tipo de documento puedes definir hasta 999 diferentes con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio.
- Descripción: corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de contabilización que realizara el documento.
- Documento inactivo: esta opción permite inhabilitar el documento para no ser visualizado al momento de elaborar documentos.
- Desea modificar descripciones de las secuencias: te permite al momento de elaborar un documento modificar el nombre o las observaciones de cada transacción.
- Numeración automática: lo seleccionas cuando la empresa requiere que al momento de grabar un documento el programa asigne el número con el cual se contabilizara el comprobante en Siigo.
- Número de ítems: digitas el número de secuencias que se pueden incluir al momento de elaborar un comprobante, Siigo máximo permite incluir 250 ítems.
- Tipo de impresión: combo que permite seleccionar como se requiere la impresión del documento:
- Formato para la impresión: este campo solo se habilita si en la anterior casilla fue seleccionado el formato moderno y permite asociar en cuál de ellos se realizará la impresión.
En el botón de configuración es posible cambiar el orden, eliminar o incluir los campos que se desean visualizar en el detalle del documento.
- Título: digita el nombre del documento, el cual se visualizará al momento de realizar la impresión.
- Utiliza cantidades de producto con dos decimales – Utiliza precio unitario con dos decimales: al seleccionar estas opciones el sistema imprime en cantidades y/o valores dos decimales, de lo contrario imprimirá cinco decimales.
- Actualiza inventario: al seleccionar la casilla, al momento de elaborar la devolución de una compra se descargan las unidades de productos devueltos en el inventario.
- IVA a régimen simplificado – Cuenta retención de IVA – Cuenta tarifa diferencial Reteiva – Cuenta reteiva beneficio DIAN: campos donde es necesario asignar las cuentas contables correspondientes, con ello el sistema realizara la contabilización de manera automática en cada una de ellas cuando el registro de la transacción lo requiera.
- Cargos y Descuentos: en cada columna se pueden incluir hasta tres conceptos, es de aclarar que Siigo realiza en forma correcta el cálculo de retención en la fuente cuando la cuenta contable se asigna en el tercer descuento y de igual forma para el impuesto a las ventas (IVA) la cuenta contable es necesario que se encuentre en el tercer cargo.
- Registra secuencias en donde incluye IVA como mayor valor de la compra: esta marcación permite que cada uno de los ítems del documento, el IVA, sean un mayor valor de la compra.
Importante: el IVA que se incluya como valor mayor de compra no suma como base de retenciones.
Después de configurado el documento y si deseas crear uno nuevo con las mismas características, puedes realizarlo desde el botón . El sistema sugiere el siguiente consecutivo, sin embargo, con la lupa puedes visualizar el número al cual se desea copiar y que no esté parametrizado. Si seleccionas un comprobante existente, genera un mensaje de advertencia “Documento ya existe”
Como anulo un documento soporte, nosotros manejamos documentos C para hacer las notas créditos de compras, puedo crear una C para la nota de ajuste del documento soporte o tienen que ser una U.
25 octubre, 2022 at 11:40 amHola Esperanza, para anular el documento soporte electrónico debe ser con una nota de ajuste y si esta solo la puedes realizar con un documento tipo U, que es devolución en compras.
25 octubre, 2022 at 5:46 pmPor error realice una nota tipo U, como puedo eliminar ese registro?
28 septiembre, 2022 at 4:19 pmHola Juliana, si el documento no es electrónico y no fue enviado a la Dian, el sistema te permite anularlo o borrarlo por entrada de comprobantes.
29 septiembre, 2022 at 9:21 amFAVOR ACTUALIZAR PARA DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
11 agosto, 2022 at 8:46 amHola Sofia, para este tema se creo un nuevo contenido que es la nota de ajuste a documento soporte.
11 agosto, 2022 at 4:27 pm