c8. Saldos Iniciales

Interfaces desde excel  – Saldos iniciales de otras cuentas 

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Los saldos iniciales o de apertura son los valores que debes tener en cuenta al inicio del período contable y corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance general con los cuales inicia la compañía.

Para el ingreso de esta información a Siigo es necesario lo siguiente:

  • Tener creados todos los parámetros (Cuentas contables – Centros de costos – Terceros).
  • Haber definido la cuenta puente, se sugiere que a esta se le asigne el código 9999990000.
  • Definir un documento tipo L para la contabilización de saldos iniciales.
  • Conocer la fecha en la cual se va a incorporar el balance de apertura.
  • Se recomienda organizar, discriminar y clasificar la información de todas las cuentas que no tienen alguna característica especial.

Importante: la cuenta puente es de uso temporal y solamente se utilizará para el ingreso de saldos iniciales, contablemente no existe. Esta cuenta quedará con saldo cero una vez se termine de ingresar el Balance de apertura.

1. Exportación de Plantilla

Para generar la plantilla de ingreso puedes ir por el buscador de menú o ingresar por la ruta: Interfaces – Saldos Iniciales – Exportación para saldos iniciales.

En esta opción el sistema te muestra la siguiente ventana en la cual seleccionas la plantilla a diligenciar:

Otros Saldos: en esta plantilla ingresas los datos de cada una de las cuentas que no tienen características como terceros o centros de costos, ni manejo con otros módulos.

Si necesitas el archivo en blanco, no se marca el generar la plantilla con saldos, el sistema te pregunta la ruta para guardar el archivo y lo genera solo con los encabezados de las columnas.

En caso contrario traería los saldos que encuentre en el programa con la fecha de corte con el mes que le indicaste.

otros saldos

Después de incluir todos los datos en la plantilla ya puedes realizar la incorporación de los saldos iniciales.

2. Importación de la planilla

Para realizar este proceso vas por el buscador de menú o por la ruta en la ruta: Interfaces – Saldos Iniciales – Importación balance de apertura.

importación para saldos iniciales

Al ingresar el sistema te habilita la siguiente ventana en la cual registras los siguientes datos:

Escoge la plantilla que vas a subir, en este caso la de otras cuentas y la ruta donde se encuentra.

  • Plantilla de datos a importar: el sistema solicita confirmación del tipo de información a importar a Siigo
  • Ruta archivo: es necesario digitar o realizar la búsqueda donde se encuentra la plantilla a incluir.
  • Tipo de comprobante: selecciona el documento tipo L definido para la incorporación del balance de apertura.
  • Número de comprobante: es necesario elegir el número del documento tipo L definido para el ingreso del balance de apertura.
  • Cuenta puente: digitas o haces la búsqueda de la cuenta 999999 creada como cuenta puente en Siigo.
  • Nit: es posible digitar o hacer la búsqueda del tercero, este por ser un proceso interno de la organización se recomienda que sea el Nit de la empresa.
  • Vendedor – Ciudad – Centro de costos: es necesario digitar los datos creados como principales para armar el encabezado del documento.

Una vez se diligencien todas las casillas utilizas la tecla de función F1 o haces uso del ícono para que el sistema inicie la incorporación de información.

El proceso puede tardar dependiendo la cantidad de registros a incorporar, pero en pantalla te muestra el avance, hasta reportar la culminación del proceso.

En caso de presentar inconsistencias el sistema genera un informe en Excel con las inconsistencias presentadas para ser corregidas y volver a realizar la incorporación de información. Si todo el proceso esta correcto te presenta la siguiente pantalla. 

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