c8. Saldos Iniciales

Interfaces desde excel  – Saldos iniciales de cuentas por pagar   

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Los saldos iniciales o de apertura son los valores que debes tener en cuenta al inicio del periodo contable y corresponden a los valores de cada cuenta contable del balance general con los cuales inicia la compañía.

Para el ingreso de esta información a Siigo es necesario tener en cuenta:

  • Creación de todos los parámetros (Cuentas contables – Centros de costos – Terceros).
  • Haber definido la cuenta puente, se sugiere que a esta se le asigne el código 9999990000.
  • Es necesario definir un documento tipo L para la contabilización de saldos iniciales.
  • Conocer la fecha en la cual se va a incorporar el balance de apertura.
  • Se recomienda organizar, discriminar y clasificar la información de todos los Proveedores, es decir, es necesario conocer el saldo total de pendiente por cancelar, pero a su vez se requiere tener discriminado por cada tercero los siguientes datos:
    • Número y valor de cada una de las facturas pendientes de pago estén o no vencidas.
    • Fechas de cada uno de los vencimientos.
    • Discriminar los anticipos con su correspondiente valor (En caso que existan).

Importante: la cuenta puente es de uso temporal y solamente se utilizará para el ingreso de saldos iníciales, contablemente no existe. Esta cuenta quedara con saldo cero una vez se termine de ingresar el Balance de apertura.

1. Exportación de Plantilla

Para generar la plantilla de ingreso de saldos iniciales y/o balance de apertura, es posible utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Interfaces – Saldos Iniciales – Exportación para saldos iniciales.

El sistema te muestra la siguiente ventana en la cual seleccionas la plantilla de Cuentas por pagar:

Cuentas por Pagar: en esta plantilla registras los datos de cada uno de los terceros (Proveedores), discriminando cada uno de los vencimientos de cada factura que le deba la empresa o los anticipos dados (información del documento cruce).

Si necesitas el archivo en blanco, no se marca generar la plantilla con saldos, el sistema pregunta la ruta para guardar el archivo y lo genera solo con los encabezados de las columnas.

En caso contrario traería los saldos que encuentre en el programa con la fecha de corte que le indiques.

Después de incluir todos los datos necesarios en la plantilla puedes realizar la incorporación de los saldos iniciales.

2. Importación de la planilla

Para realizar este proceso utiliza el buscador de menú o ingresa por la ruta en la ruta: Interfaces – Saldos Iniciales – Importación para saldos iniciales.

En esta opción el sistema te habilitara la siguiente ventana:

  • Escoges la plantilla que vas a subir, en este caso la de cuentas por pagar y la ruta donde se encuentra.
  • El sistema solicita confirmación del tipo de información a importar a Siigo
  • Ruta archivo: es necesario digitar o realizar la búsqueda donde se encuentra la plantilla a incluir.
  • Tipo de comprobante: seleccionar el documento tipo L definido para la incorporación del balance de apertura.
  • Número de comprobante: del documento tipo L definido para el ingreso del balance de apertura.
  • Cuenta puente: digita o haz la búsqueda de la cuenta 999999 creada como cuenta puente en Siigo.
  • Nit: puedes digitar o hacer la búsqueda del tercero, este por ser un proceso interno de la organización se recomienda que sea el Nit de la empresa.
  • Vendedor – Ciudad – Centro de costos: datos creados como principales para armar el encabezado del documento.

Una vez se diligencien todas las casillas, das clic en la tecla de función F1 o en el ícono para que el sistema inicie la incorporación de información.

El proceso puede tardar dependiendo la cantidad de registros que se tengan, pero el sistema en pantalla muestra el avance, hasta reportar la culminación del proceso.

En caso de presentar inconsistencias te genera un informe en Excel con las inconsistencias presentadas para ser corregidas y volver a realizar la incorporación de información.

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