z5. Información Siigo

Informes de moneda extranjera

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1. Movimiento en moneda extranjera

El movimiento en moneda extranjera permite generar un informe impreso o en Excel, el cual reporta cada uno de los documentos contabilizados en moneda extranjera discriminando:

  • Las cuentas contables utilizadas en cada documento de moneda extranjera.
  • El tipo y número de cada documento que registro operaciones en moneda extranjera.
  • El valor registrado en moneda extranjera.
  • La tasa de cambio en cada uno de los días y el documento.
  • El valor convertido a pesos de cada registro

Para generar el movimiento en moneda extranjera es posible utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Contabilidad – Administración de cuentas contables – Movimiento en moneda extranjera.

En esta opción el sistema solicita el rango de fechas a tener en cuenta para la generación del informe, el rango de terceros y el tipo de comprobante a consultar.

Y se puede enviar a la impresora, vista previa o a excel.Al generarla por excel se muestra de la siguiente manera:

Importante: se recomienda que este informe siempre se genere estando trabajando en Siigo en moneda local para conocer el detalle de la información, en caso de generarlo estando ubicados en la moneda extranjera el sistema no reporta el valor convertido a pesos o moneda local.

Para que genere el movimiento en moneda extranjera para todas las cuentas es necesario que en la apertura de cada una de las cuentas contables estén marcadas como maneja moneda extranjera.

2. Estados de Cuenta

Por el modulo de Cuentas por cobrar – estados de cuenta, puedes ver las facturas pendientes en moneda extranjera.

Si se consulta este documento en moneda extranjera, se van a observar los valores convertidos a extranjera (valores en la moneda de consulta).

Si vemos el mismo informe en moneda local nos muestra las mismas facturas con el valor convertido a la tasa de cambio del día. 

 

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