k5. Tesorería

Flujo de caja – Otras obligaciones 

742 Vistas 0

Otras obligaciones son todos aquellos conceptos que no están contabilizados en el sistema, pero se deben tener en cuenta en la generación del Flujo de Caja para obtener información real sobre los recursos que adeuda la empresa en un periodo de tiempo determinado. También se les puede denominar conceptos de pago.

Puedes utilizar el buscador de menú o ir por la ruta: Tesorería – Flujo de caja – Otras obligaciones – Entrada otras obligaciones.

Al momento de ingresar a esta opción el sistema despliega la siguiente ventana:

Los campos que diligencias son:

  • Con (Concepto): este campo corresponde al concepto de pago que se creó en la parametrización del Flujo de Caja en el módulo de Tesorería. Esta búsqueda de conceptos la puedes realizar con la tecla de función F2 o con el ícono .
  • Fecha de pago: en este campo digitas la fecha en la que se efectuará el pago o se recibirá el ingreso, debes registrar en el orden (año – mes – día).
  • Proveedor: número de cédula o Nit del tercero de quien se le cancelará la obligación a quienes se realizarán los pagos. Con las teclas de función F2 – F3 o con el ícono puedes realizar la búsqueda, en donde inicialmente el programa muestra solo los terceros marcados como proveedores, pero utilizando el ícono ,  el sistema mostrara todo el catálogo de terceros sean clientes, proveedores, empleados u otros.
  • Sucursal: este campo se habilita solo si el tercero que seleccionaste en el momento de su creación se marcó que maneje sucursales.
  • Fecha Optimista / Pesimista: estas fechas las calcula el programa automáticamente si se asignaron días optimistas y pesimistas en la creación del tercero relacionado, en caso contrario se digitan.
  • Descripción del pago: es un campo alfanumérico de treinta (30) posiciones para detallar el concepto de pago. Esta descripción se visualizará en el informe de Flujo de Caja.
  • Valor: en este campo registras el monto correspondiente al concepto de pago escogido.
  • Inactivo: esta opción se marca cuando alguno o algunos de los conceptos no se quieran tener en cuenta dentro del Flujo de Caja en este caso no será necesario eliminarlo simplemente inactivarlo.

Luego al dar enter el programa te muestra la ventana en la cual puedes incluir la información del cheque posfechado en caso que el pago se realice a través de este medio de pago.

Importante: los conceptos quedan guardados automáticamente después de digitar toda la información correspondiente y no es necesario ejecutar ningún comando adicional para que la información quede registrada dentro del módulo.

siigo, pyme, tesoreria, flujo, caja, definicion, definir, crear, creacion, otras, otra, obligacion, obligaciones, flujo de caja, definicion otras obligaciones, definicion de otras obligaciones, creacion otras obligaciones, creacion de otras obligaciones, realizar definicion otras obligaciones, realizar definicion de otras obligaciones, realizar creacion otras obligaciones, realizar creacion de otras obligaciones, como realizar definicion otras obligaciones, como realizar definicion de otras obligaciones, como realizar creacion otras obligaciones, como realizar creacion de otras obligaciones, definir otras obligaciones, crear otras obligaciones, como definir otras obligaciones, como crear otras obligaciones, definicion otra obligacion, definicion de otra obligacion, creacion otra obligacion, creacion de otra obligacion, realizar definicion otra obligacion, realizar definicion de otra obligacion, realizar creacion otra obligacion, realizar creacion de otra obligacion, como realizar definicion otra obligacion, como realizar definicion de otra obligacion, como realizar creacion otra obligacion, como realizar creacion de otra obligacion, definir otra obligacion, crear otra obligacion, como definir otra obligacion, como crear otra obligacion

¿Fue útil?

Deja un comentario
*
*