k5. Tesorería

En esta opción se parametrizan cada una de las cajas que maneja la empresa y se requieren tener en cuenta para generar el flujo de efectivo, a su vez permite enlazar el documento en donde se contabilizarán los pagos realizados en la programación de pagos en efectivo de manera automática.

1. Parametrización 

Para crear cajas puedes ir por el buscador de menú o por la ruta: Tesorería – Flujo de Caja – Parámetros – Definición de Cajas.

Al momento de ingresar a esta opción el sistema te habilita la siguiente ventana:

• Código: puedes crear hasta (999) cajas y corresponde a un digito consecutivo que asigna la empresa para la identificación de la caja.
• Descripción: nombre que identifica cada una de las cajas creadas; el cual aparecerá en el informe de flujo de caja.
• Cuenta: en esta casilla registras el código de la cuenta contable para la caja, la cual aparecerá en el informe el flujo de caja. Para incluir este código puedes digitar el código, realizar la búsqueda con las teclas de función F2 – F3 o con el ícono .
• Estado: (Activo – Inactivo) el estado Activo ocasionará que la caja sea relacionada o no en el informe de flujo de caja.
• Documento: el sistema habilita un recuadro con el listado de documentos:

Allí seleccionas el documento con el cual se realizará la contabilización de la programación de pagos en efectivo, para esto se recomienda utilizar el documento Tipo L – (otros).

Importante: el documento que aquí se asigne debe estar previamente definido en el módulo de contabilidad

Cargos y Descuentos: luego se habilita una nueva ventana:

En este recuadro parametrizas cuentas contables adicionales utilizadas para aplicar descuentos y/o cargos (IVA, retención en la fuente) al valor a pagar.

Importante: se pueden ingresar hasta cinco cargos y cinco descuentos; en ellos se registrara la contabilización de forma automática en el momento de realizar la programación de pagos.

Allí el sistema te solicita los siguientes datos:

• Descripción: nombre que se le asigna a un cargo y/o descuento·
• Cuenta contable: corresponde al código de la cuenta en la cual se contabilizara el valor del cargo o descuento, se puede realizar la búsqueda con las teclas de función F2 o F3 o con el ícono ·
• Porcentaje del cargo y / o descuento a aplicar. asignas el porcentaje que se aplicara a la base de cálculo.

Importante: primero se parametrizan los cargos, una vez registrada la información con el ícono o la tecla de función F1 se graba; a continuación el sistema permite iniciar la creación de los descuentos.

2. Impresión definición de cajas

Este informe te permite visualizar los parámetros de las cajas que haz creado en el programa, lo puedes visualizar en vista preliminar o en Excel.

Para generar la impresión de la definición de cajas, puedes utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Tesorería – Flujo de caja – Parámetros – Impresión definición de cajas.

Luego genera la siguiente pantalla:

Seleccionas el rango de las cajas que desees visualizar dependiendo de la definición realizada y envías el informe a la impresora, vista preliminar o a Excel:

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