d2. Ventas y cuentas por cobrar

Estado de cuenta clientes

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En Siigo los estados de cuenta son reportes que permiten conocer todas las facturas de venta que los clientes le deben a la empresa, discriminando información como el documento, número de cuotas o vencimientos, las fechas de vencimientos y valores a cancelar en cada vencimiento.

Para generar un estado de cuenta puedes utilizar el buscador de menú o puedes ingresar por la ruta: Cuentas por cobrar – Estados de cuenta.

Al momento de ingresar a esta opción, el sistema te habilita las opciones que se describen a continuación:

1. Pantalla

Te permite seleccionar si vas a generar el estado de cuenta por terceros o por inmueble (propiedad Horizontal).

pantalla

Al seleccionar la opción de tercero es posible que generes una consulta tercero por tercero, reportando cada uno de los documentos que están pendientes de cobrar, la fecha de vencimiento y el valor a cancelar.

Si das doble clic encima de uno de los documentos, te mostrará en el Drill Down, la información detallada del documento, ya sea del año actual o de años anteriores a la consulta.

Importante: es de anotar que el sistema ordena la consulta por fechas de vencimiento, tomando como inicio aquellas que tengan más días vencidos, finalmente en pie de pantalla aparecerá el total de la cuenta.

2. Informe 

Al ingresar por informe también puedes generar el estado de cuentas por tercero o por inmueble. Y al seleccionar puedes escoger general o por centro de costos.

La opción de impreso te permite enviar a vista preliminar o a Excel el detalle de la información vencida y/o por vencer; realizando corte de página por cada uno de los terceros (clientes) que le deben dinero a la empresa.

Cuando seleccionas A un corte anterior, el sistema te solicita fecha de corte y si por la fecha de elaboración de la factura o por la fecha de vencimiento. Mostrará el estado de cuenta hasta ese corte. Si no lo marcas mostrará todas las facturas vencidas y por vencer a la fecha actual.

corte

Después de seleccionadas las opciones, se genera el informe con la siguiente información:

  • Datos del tercero (cliente): Nombre – Dirección – Teléfonos – Ciudad.
  • Datos de la deuda donde se detalla:
    • Cada factura de venta pendiente por cobrar.
    • Fecha de elaboración y fecha de vencimiento del documento.
    • Por cada documento detalla los días de vencido que tiene.
    • Valor de cada documento y saldo general de cada cliente (Valor vencido y valor por vencer).

Importante: es de aclarar que para enviar el estado de cuenta por e-mail solo se puede hacer si en la creación del catálogo del cliente se le asignó una dirección de correo electrónico valido. Para realizar él envió del estado de cuenta a Excel, es necesario haber definido previamente un Templete.

Puedes utilizar el nuevo formato moderno para estados de cuenta, para esto debes configurar el mantenimiento informes modernos. Después de marcada esa opción, al generar el informe se podrá enviar solo a la impresora y por vista previa:

 Y se mostrará así:

El nuevo modelo incluye una nueva columna que se llama “Cuenta Detalle” que ahora traerá el código de la cuenta contable y la descripción de esa cuenta contable. Lo encontrarás con el nombre EstadoCuentaGenericoModelo1.ls y se verá la siguiente manera:

Importante: si en las facturas tienes agregados campos libres se mostrarán en el estado de cuenta estos campos libres.

Si requieres volver a la presentación anterior sin formato moderno, en la configuración donde se agregó, se puede eliminar con el ícono y se reversa la configuración.

3. Comentario

El sistema te permite ingresar observaciones que saldrán impresas en el estado de cuenta si así lo requiere la empresa, solo se visualizarán cuando el estado de cuenta se envíe a vista preliminar o impresora.

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8 Comments
  • Laura Cristina Mora Cuervo says:

    Si el proveedor no tiene ningun saldo por apagar, pero necesita el estado de cuenta para verificar informacion como lo puedo descargar, ya que cuando lo solicito con el paso a paso no me arroja nada.

    7 julio, 2023 at 2:37 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Laura, efectivamente si no existe saldo, no genera estado de cuenta, pero si el cliente o proveedor necesita ver el movimiento, puedes generar un movimiento auxiliar por el módulo de cuentas por cobrar si es cliente o por el de cuentas por pagar si es proveedor. allí le mostrara los documentos que se le elaboraron, o sea las facturas y los comprobantes de pago.

      7 julio, 2023 at 3:50 pm
  • RUBEN SOTO says:

    gracias por la información, muestra el icono de Excel pero no deja llegar a el para generarlo de esta forma, como se debe hacer

    18 agosto, 2022 at 11:28 am
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Rubén, cuando dices que no llega, es que no se habilita?, verifica por favor que si seleccionas en los parámetros el manejo de documentos modernos, el sistema envía el estado de cuenta a vista preliminar y no a Excel.

      18 agosto, 2022 at 3:37 pm
  • Maria Cristina Hurtado says:

    Fue muy útil el paso a paso para conocer como debo mirar el estado de cuenta de un cliente si ha tenido créditos y como los ha manejado

    9 febrero, 2022 at 3:11 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Maria Cristina, gracias por ver nuestros contenidos y por tus comentarios.

      10 febrero, 2022 at 9:31 am
  • Carolina Vanegas says:

    En el siigonubecontador, encuentro está opción?

    4 septiembre, 2021 at 2:06 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Carolina, puedes ver información del estado de las cuentas de tu cliente, pero no aparece igual al de pyme, aqui te dejo el enlace para que veas como se genera Estado de cuenta

      6 septiembre, 2021 at 10:07 am