Esta guía te ayudará a registrar correctamente los recibos de caja, una tarea clave para llevar un control claro del dinero que ingresa a tu empresa. Este proceso es útil para registrar abonos o pagos que realizan tus clientes, incluso cuando no corresponden a ventas de contado.
Podrás usarlo cada vez que recibas un recaudo, ya que te permite reflejar de forma ordenada y confiable el movimiento del efectivo y mantener actualizada la información contable y de cartera de tus clientes.
Para elaborar los recibos de caja para pago o abono, sigue estos pasos:
1. Realiza la configuración del documento tipo R – Recibo de caja.
2. Dirígete por la ruta Documentos – Recibo de caja.
3. El sistema habilita una pantalla en la cual es necesario seleccionar el tipo de recibo a elaborar.
4. Completas la siguiente información:
- Fecha: indicas la fecha con la cual quedará registrado el recibo.
- Cuenta: verificas la cuenta contable donde se registra la información contable.
- Centro: digitas el centro de costos en caso de que se requiera.
- Documento Cruce: podrás cruzar los datos del documento para registrar el comprobante.
Importante: en caso de haber digitado esta información, el programa traerá los siguientes datos en forma automática.
- NIT: indicas el número de identificación del tercero al que se le realiza el documento.
- Nombre: verificas los datos del tercero a utilizar.
- Vendedor: digitas el vendedor a quien se le registrará el recibo de caja.
- Saldo en Cartera: el sistema trae de forma automática el valor que el tercero adeuda a la empresa.
5. El sistema trae la información de la cartera pendiente del tercero de la siguiente manera:
- Podrás seleccionar las facturas que correspondan o usar el botón Seleccionar Todos.
6. Una vez registrados los datos, completas la siguiente información:
- Tipo: digitas el tipo de contabilización tipo A – Abono o pago de factura.
- La contabilización tipo A permite realizar pagos o abonos de una o varias facturas de venta que el tercero le debe a la empresa.
- Luego de registrar estos datos, el sistema te permite de igual manera registrar contabilización tipo O, donde podrás agregar descuentos o impuestos que afecten el valor a registrar.
- NIT: digitas el documento de identificación del tercero con el que se registrará el recibo.
- Datos Generales: indicas el documento con el cual se cruzará el recibo de caja.
- D/C: indicas el tipo de movimiento a registrar, ya sea D – Débito o C – Crédito.
- Valor: el sistema trae este dato de manera automática en el caso de que selecciones el documento a cruzar, de lo contrario, digitas el valor a registrar.
7. Verificas la información ingresada y haz clic en Guardar 
.
8. Confirmas la elaboración del recibo.
9. Verificas el consecutivo con el cual quedará registrado el recibo de caja.
Importante: el sistema traerá automáticamente el número del recibo de caja si en la parametrización del documento se marcó el campo Numeración Automática, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.
10. Haz clic en Vista previa 
.
11. Visualizarás el documento de la siguiente manera:
Ahora ya tienes todo lo necesario para registrar los recibos de caja de pagos o abonos en tu Siigo Pyme.
Buenas tardes, una consulta por que al generar el recibo de caja aparece un mensaje de error , neto debe ser mayo de cero y no me deja y no me deja contabilizarlo
18 septiembre, 2025 at 4:00 pmHola Maribel, buenos días.
22 septiembre, 2025 at 10:15 amcuando estés realizando el recibo, el sistema te arroja las facturas que están pendientes, asegúrate de seleccionar una de estas.
Buena tarde ,
17 febrero, 2025 at 2:42 pmEN la nueva actualización , no se puede poner saldos , solo pagos de contado , o crédito , pero no abonos en efectivo , ni cuanto queda el saldo a pagar
Hola, por favor revisa que la forma de pago este creada, que la cuenta contable de crédito este completa en la forma de pago. Verifica la forma de pago que tienes para contado y efectivo. Si no funciona, puedes comunicarte al área de call center para que un asesor revise directamente en tus datos cual es el inconveniente.
17 febrero, 2025 at 5:42 pmBuenas tardes, Si un cliente me hace el pago una parte en efectivo y en consignación ,o con dos consignaciones, como puedo parametrizar el recibo para que permita ingresar dos transacciones de pago.
3 octubre, 2024 at 1:03 pmHola Sara, no necesitas parametrizar el recibo de caja, solo modificas el valor de la factura que te están pagando y agregar la otra cuenta contable, la del banco, donde ingresa el otro valor. Depende que cuenta tienes asociada por defecto en el recibo.
4 octubre, 2024 at 11:25 amBuenas tardes, Una consulta debo elaborar un recibo de caja con un pago de una factura de venta pero este pago es un cruce que se hizo con una compra que se realizo ( este tercero es Cliente y proveedor) este pago a que cuenta va y como se refleja que se hizo un cruce con una factura de compra que ya se ingreso al sistema.
Quedo atenta a su valiosa colaboración.
8 abril, 2024 at 3:21 pmHola Martha, puedes hacer el recibo por cuenta para que llames la cuenta por pagar y la factura del proveedor y luego la de cuenta por cobrar para descargarla y verificas la diferencia.
9 abril, 2024 at 9:48 amBuenos dias, al elaborar el recibo de caja y colocar la fecha de recibido del ingreso en el Banco, en el sistema aparecen como no descargadas en el mes elaborado sin embargo al colocar la fecha de elaboración si.
22 febrero, 2024 at 12:00 pmQue explicación tiene o como corregir para que al colocar la fecha de recibido del dinero pueda conciliar con el banco y no queden vivas las facturas en el mes elaborado?
Quedo atenta.
Hola Fabiola, cuando elaboras el recibo el sistema lo guarda con la fecha en que lo ingresas, pero la fecha del cruce de la factura no lo modificas porque no quedaría cruzada, para tu control, lo ideal es que el recibo tenga fecha de elaboración de cuando ingresa el dinero, para que puedas conciliar, pero eso no afecta el cruce porque la fecha de la factura sigue siendo la misma, no debes modificarla en el cruce.
23 febrero, 2024 at 11:51 amayudarme a parametrizar este iten
5 diciembre, 2023 at 3:12 pmHola Rosa, cuando indicas parametrizar el ítem, a cuál te refieres, el documento que estás revisando es el de la elaboración de una recibo de caja. Que parte del recibo no te es clara. Cuando estás haciendo el recibo, el sistema te pide el nombre del cliente y si no seleccionas una factura específica, la puedes buscar y cuando te trae el número, también te trae el valor y lo puedes modificar manualmente.
5 diciembre, 2023 at 4:51 pmQUISIERA SABER SI EN LA FECHA CORRESPONDE A LA FECHA DEL DIA DE ELABORACION O DE INGRESO DEL DINERO AL BANCO?
23 febrero, 2023 at 2:45 pmHola Gianniany, normalmente es la fecha en la que se recibió el ingreso o ingreso al banco, para que al revisar el movimiento de la cuenta del banco puedas conciliar.
23 febrero, 2023 at 4:20 pmbuenas tardes si me piden cuenta de cobro es lo mismo a recibo de caja, se puede hacer por su aplicativo?
31 enero, 2022 at 5:34 pmHola Rosa, en el programa puedes realizar la causación de los valores, pero la elaboración de la cuenta de cobro la realizas independiente, el recibo de caja lo realizas al recibir el ingreso.
1 febrero, 2022 at 8:37 amBuenas tardes, me gustaria saber como puedo dejar una observacion fija en el recibo de caja. Muchas gracias
6 enero, 2022 at 5:25 pmHola, puedes crearla en la opción de Campos libres, asignarla al documento después.
7 enero, 2022 at 11:16 amQue concepto debo poner en el recibo de caja cuando hago un abono a la factura
25 noviembre, 2020 at 2:56 pmHola Andrea, cuando te refieres a concepto, es porque se hace el abono? normalmente el sistema automáticamente coloca en la descripción que es un abono, y tu puedes colocar en los comentarios la razón.
26 noviembre, 2020 at 8:43 amBuenos dias,
7 mayo, 2019 at 4:08 pmEs posible realizar en un mismo recibo de caja donde el cliente a realizado el pago una parte por consignación y otra parte en efectivo?
Hola Lilia, gracias por contactanos en referencia a tu pregunta en el momento en el que elaboras el recibo de caja en la opcion de secuencias cuando seleccionas Tipo podrás digitar O, para seleccionar tu cuenta de efectivo o banco e ingresar la naturaleza y el valor de lo recibido para poder hacer el pago a tu factura.
10 mayo, 2019 at 11:57 amEs posible realizar pago de facturas en bloque en un comprobante ?? es decir aplicar pago a 100 o mas facturas en un solo comprobante sin que sea necesario cargar uno a uno ?
9 octubre, 2018 at 3:35 pmHola Victor, para que puedas en un recibo de caja realizar pagos o abonos sobre las facturas pendientes de recaudo es necesario seleccionar sobre cuales de ellas se aplicara la contabilización, de igual forma para realizar pagos en forma masiva lo puedes realizar por medio de interfaces de excel
10 octubre, 2018 at 8:01 am