En Siigo un recibo de caja es un documento contable que se utiliza para registrar los diferentes recaudos de dinero que tenga la empresa por concepto de cualquier transacción comercial. Este documento contabiliza un débito a la cuenta caja y el crédito de acuerdo al concepto del pago recibido. Generalmente, es un soporte de los anticipos, abonos o pagos que realizan los clientes a la empresa por conceptos diferentes al de ventas al contado.
Para elaborarlo es posible utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Documentos – Recibo de caja.
Al momento de ingresar a esta opción, el sistema habilita una pantalla en la cual es necesario seleccionar el tipo de recibo a elaborar:
Luego es necesario confirmar algunos datos como fecha, cuenta contable (Caja), centros y subcentro de costo (Este último se aplica), a continuación, el sistema habilita un recuadro en el cual es posible ingresar los datos cuando se va a aplicar un abono o realizar una cancelación de una sola factura. Si no se conocen estos datos, esta ventana se puede pasar con enter.
Importante: en caso de haber digitado el Tipo y Número de Factura de Venta, el programa traerá los siguientes datos en forma automática repasando los campos con enter.
En caso que no se digiten los datos anteriores, el sistema solicita los siguientes datos para continuar con la elaboración:
1. Datos generales o de encabezado:
Allí es necesario realizar la búsqueda con F2 o 
, o digitar el código del Nit (Tercero) al cual se le va a contabilizar el pago o abono de una o varias facturas de venta.
Importante: el campo “Saldo en Cartera” Siigo lo alimenta en forma automática reportando el valor que el tercero (Cliente) le debe a la empresa.
2. Datos de transacciones:
Importante: Siigo en el recibo de caja permite trabajar dos tipos de contabilizaciones que son: 1. Contabilización Tipo A – Abono o Pago de una Factura 2. Contabilización Tipo O – Anticipos u Otros
La contabilización tipo A permite realizar pagos o abonos de una o varias facturas de venta que el tercero le debe a la empresa, con esta marcación el sistema trae en forma automática cada una de las facturas que el tercero tenga pendiente por cancelar.
Allí es posible seleccionar una o varias facturas que se van a cancelar y se graba con la tecla de función F1 o el icono 
.
También es posible después de digitar la contabilización Tipo A, pasar con enter y cambia a Tipo O, esto si necesitas agregar alguna cuenta de descuento o de impuestos que afecte el saldo a recibir, después grabas esta información, labor que se realiza con la tecla de función F1 o el ícono .
Importante: El sistema traerá automáticamente el número del recibo de caja si en la parametrización del documento se marcó el campo “Numeración Automática”, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.
El documento puede ser enviado a vista preliminar y/o impresora.
Buenas tardes, Si un cliente me hace el pago una parte en efectivo y en consignación ,o con dos consignaciones, como puedo parametrizar el recibo para que permita ingresar dos transacciones de pago.
3 octubre, 2024 at 1:03 pmHola Sara, no necesitas parametrizar el recibo de caja, solo modificas el valor de la factura que te están pagando y agregar la otra cuenta contable, la del banco, donde ingresa el otro valor. Depende que cuenta tienes asociada por defecto en el recibo.
4 octubre, 2024 at 11:25 amBuenas tardes, Una consulta debo elaborar un recibo de caja con un pago de una factura de venta pero este pago es un cruce que se hizo con una compra que se realizo ( este tercero es Cliente y proveedor) este pago a que cuenta va y como se refleja que se hizo un cruce con una factura de compra que ya se ingreso al sistema.
Quedo atenta a su valiosa colaboración.
8 abril, 2024 at 3:21 pmHola Martha, puedes hacer el recibo por cuenta para que llames la cuenta por pagar y la factura del proveedor y luego la de cuenta por cobrar para descargarla y verificas la diferencia.
9 abril, 2024 at 9:48 amBuenos dias, al elaborar el recibo de caja y colocar la fecha de recibido del ingreso en el Banco, en el sistema aparecen como no descargadas en el mes elaborado sin embargo al colocar la fecha de elaboración si.
22 febrero, 2024 at 12:00 pmQue explicación tiene o como corregir para que al colocar la fecha de recibido del dinero pueda conciliar con el banco y no queden vivas las facturas en el mes elaborado?
Quedo atenta.
Hola Fabiola, cuando elaboras el recibo el sistema lo guarda con la fecha en que lo ingresas, pero la fecha del cruce de la factura no lo modificas porque no quedaría cruzada, para tu control, lo ideal es que el recibo tenga fecha de elaboración de cuando ingresa el dinero, para que puedas conciliar, pero eso no afecta el cruce porque la fecha de la factura sigue siendo la misma, no debes modificarla en el cruce.
23 febrero, 2024 at 11:51 amayudarme a parametrizar este iten
5 diciembre, 2023 at 3:12 pmHola Rosa, cuando indicas parametrizar el ítem, a cuál te refieres, el documento que estás revisando es el de la elaboración de una recibo de caja. Que parte del recibo no te es clara. Cuando estás haciendo el recibo, el sistema te pide el nombre del cliente y si no seleccionas una factura específica, la puedes buscar y cuando te trae el número, también te trae el valor y lo puedes modificar manualmente.
5 diciembre, 2023 at 4:51 pmQUISIERA SABER SI EN LA FECHA CORRESPONDE A LA FECHA DEL DIA DE ELABORACION O DE INGRESO DEL DINERO AL BANCO?
23 febrero, 2023 at 2:45 pmHola Gianniany, normalmente es la fecha en la que se recibió el ingreso o ingreso al banco, para que al revisar el movimiento de la cuenta del banco puedas conciliar.
23 febrero, 2023 at 4:20 pmbuenas tardes si me piden cuenta de cobro es lo mismo a recibo de caja, se puede hacer por su aplicativo?
31 enero, 2022 at 5:34 pmHola Rosa, en el programa puedes realizar la causación de los valores, pero la elaboración de la cuenta de cobro la realizas independiente, el recibo de caja lo realizas al recibir el ingreso.
1 febrero, 2022 at 8:37 amBuenas tardes, me gustaria saber como puedo dejar una observacion fija en el recibo de caja. Muchas gracias
6 enero, 2022 at 5:25 pmHola, puedes crearla en la opción de Campos libres, asignarla al documento después.
7 enero, 2022 at 11:16 amQue concepto debo poner en el recibo de caja cuando hago un abono a la factura
25 noviembre, 2020 at 2:56 pmHola Andrea, cuando te refieres a concepto, es porque se hace el abono? normalmente el sistema automáticamente coloca en la descripción que es un abono, y tu puedes colocar en los comentarios la razón.
26 noviembre, 2020 at 8:43 amBuenos dias,
7 mayo, 2019 at 4:08 pmEs posible realizar en un mismo recibo de caja donde el cliente a realizado el pago una parte por consignación y otra parte en efectivo?
Hola Lilia, gracias por contactanos en referencia a tu pregunta en el momento en el que elaboras el recibo de caja en la opcion de secuencias cuando seleccionas Tipo podrás digitar O, para seleccionar tu cuenta de efectivo o banco e ingresar la naturaleza y el valor de lo recibido para poder hacer el pago a tu factura.
10 mayo, 2019 at 11:57 amEs posible realizar pago de facturas en bloque en un comprobante ?? es decir aplicar pago a 100 o mas facturas en un solo comprobante sin que sea necesario cargar uno a uno ?
9 octubre, 2018 at 3:35 pmHola Victor, para que puedas en un recibo de caja realizar pagos o abonos sobre las facturas pendientes de recaudo es necesario seleccionar sobre cuales de ellas se aplicara la contabilización, de igual forma para realizar pagos en forma masiva lo puedes realizar por medio de interfaces de excel
10 octubre, 2018 at 8:01 am