l1. Procesos generales

Elaboración documento Tipo L – Ingreso de saldos iniciales cuentas marcadas como terceros y centros de costos

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Los saldos iniciales corresponden a la información del balance inicial que la empresa toma como base para empezar a incluir el movimiento o transacciones diarias de la organización.

En este caso cuando vamos a trabajar con cuentas contables que están marcadas como terceros y centros de costo se deben tener en cuenta las siguientes características:

  • Conocer la fecha de saldos iniciales.
  • Definir un documento Tipo L para la contabilización, este ya se encuentra en los parámetros del sistema por defecto.
  • Validar los parámetros de la cuenta puente (9999990000) su uso es temporal.
  • Tener definido todos los parámetros como los son terceros, centros de costo, cuentas contables, entre otros.

Luego para elaborar el comprobante de saldos iniciales se ingresa por la ruta Documentos – Notas – N. Otros y ahí se selecciona el documento Tipo L previamente creado.

Allí es necesario ingresar la siguiente información:

  • Tipo de comprobante: Tipo L de saldos iniciales.
  • Número: El sistema toma el número de consecutivo automático del parámetro del documento.  
  • Fecha: La fecha de saldos iniciales que se determinó con el contador de la empresa.
  • Cuenta: Las cuentas afectar el saldo inicial con su parámetro correspondiente de tercero y/o centro de costo.
  • NIT: Número de identificación del tercero que corresponda o de la empresa cuando aplique.
  • Descripción: Normalmente el sistema trae el nombre de la cuenta contable el cual se puede modificar.
  • D/C: Marca con una D si corresponde el movimiento Débito o con una C si corresponde el movimiento Crédito.
  • Valor: Se digita el valor del registro o ítem que se quiere afectar a la cuenta contable.

Al final el sistema debe tener el mismo valor en el Débito y en el Crédito ya que Siigo no permite grabar comprobantes descuadrados, por ultimo con la tecla F1 se graba el comprobante con la opción en la parte superior.

El documento se puede imprimir o enviar a presentación preliminar el cual traerá los datos de terceros y centros de costo que se hayan afectado en su contabilización.

Importante: si son varios los centros de costo que se desean afectar se debe hacer uno a uno y tercero por tercero.

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