c8. Saldos Iniciales

Elaboración documento Tipo L – Ingreso de saldos iniciales cuentas marcadas como terceros y centros de costos

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Los saldos iniciales corresponden a la información del balance inicial que la empresa toma como base para empezar a incluir el movimiento o transacciones diarias de la organización.

En este caso, cuando vamos a trabajar con cuentas contables que están marcadas como terceros y centros de costo, se deben tener en cuenta las siguientes características:

  • Conocer la fecha de saldos iniciales.
  • Definir un documento Tipo L para la contabilización, este ya se encuentra en los parámetros del sistema por defecto.
  • Validar los parámetros de la cuenta puente (9999990000) su uso es temporal.
  • Tener definido todos los parámetros como los son terceros, centros de costo, cuentas contables, entre otros.

Luego para elaborar el comprobante de saldos iniciales se ingresa por la ruta Documentos – Notas – N. Otros y ahí se selecciona el documento Tipo L previamente creado.

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Allí es necesario ingresar la siguiente información:

  • Tipo de comprobante: Tipo L de saldos iniciales.
  • Número: el sistema toma el número de consecutivo automático del parámetro del documento.  
  • Fecha: la fecha de saldos iniciales que se determinó con el contador de la empresa.
  • Cuenta: las cuentas afectar el saldo inicial con su parámetro correspondiente de tercero y/o centro de costo.
  • NIT: número de identificación del tercero que corresponda o de la empresa cuando aplique.
  • Descripción: normalmente, el sistema trae el nombre de la cuenta contable, el cual se puede modificar.
  • D/C: marca con una D si corresponde el movimiento Débito o con una C si corresponde el movimiento Crédito.
  • Valor: se digita el valor del registro o ítem que se quiere afectar a la cuenta contable.

Al final el sistema debe tener el mismo valor en el Débito y en el Crédito porque Siigo no permite grabar comprobantes descuadrados, por último con la tecla F1 se graba el comprobante con la opción en la parte superior.

El documento se puede imprimir o enviar a presentación preliminar, el cual traerá los datos de terceros y centros de costo que se hayan afectado en su contabilización.

Importante: si son varios los centros de costo que se desean afectar se debe hacer uno a uno y tercero por tercero.

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2 Comments
  • LAURA MORA says:

    Hola! E el momento de que sale la ventana no me da la opcion de buscar las cuentas sino me sale es una linea de referencia. Por que sera?

    8 febrero, 2024 at 5:04 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Laura, puede ser que por defecto trae esa opción, pero puedes ubicada en ese campo, dar clic a la tecla F7 y el sistema te cambia a producto, código de barras y cuenta, Es decir, que das clic en ese tecla F7, hasta que te pase al campo cuenta.

      8 febrero, 2024 at 5:20 pm