d1. Compras y cuentas por pagar

Elaboración egreso – Pago o abono

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El comprobante de egreso es un documento contable que permite registrar el pago de las diferentes obligaciones que adquiere el ente económico como: cuentas por pagar a proveedores, obligaciones laborales, cancelación de los diferentes gastos operacionales (servicios, papelería, etc.), transacciones comerciales, causar anticipos, etc.

El cheque es una especie de título valor de contenido crediticio, que solo puede ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras y a cargo de un banco; que solo puede ser pagado a la orden o al portador

Para elaborar tus comprobantes de egreso puedes utilizar el buscador de menú o ir por la ruta: Documentos – Comprobante de egreso – cheque.

Al momento de ingresar a esta opción, el sistema te habilita una pantalla en la cual seleccionas el tipo de egreso a elaborar:

Después, te abre una nueva ventana donde verás los campos que se describen a continuación:

  • Fecha: corresponde al día y mes en el cual se va a elaborar el documento.
  • Banco: el sistema trae la cuenta contable digitada en los parámetros del documento y servirá para en ella registrar la transacción Crédito.
  • Centro de costos: es necesario tener creado mínimo uno como principal.
  • Nit: corresponde al tercero (proveedor) al cual se le a contabilizar el anticipo, pago o abono de compras entre otros; este puede estar previamente creado o desde la elaboración del documento es posible realizar su creación.

Al dar enter en el nombre, mostrará una ventana con todos los documentos pendientes con el proveedor y permitirá escoger todos o de algunos específicos, los cuales una vez seleccionados das clic en el ícono .

En el comprobante de egreso puedes registrar dos tipos de contabilizaciones que son:

1. Contabilización Tipo P – Abono o pago de compras

El Tipo P te permite realizar pagos o abonos de una o varias facturas de compra que la empresa le debe a un tercero, con esta marcación el sistema te trae en forma automática cada una de las compras que la empresa tenga pendiente por pagar al Nit que se ingresó en el encabezado del comprobante de egreso.

Cuando el sistema te trae los documentos, si vas a realizar el pago completo, solo das en el botón finalizar y el sistema realiza la contabilización. Seleccionados los documentos pendientes, el sistema te muestra en el detalle estos documentos.

Si necesitas hacer abonos a diferentes facturas, das ESC y al seleccionar puedes pasar con enter, el sistema te trae en forma automática cada una de las facturas de compra que estén pendientes por cancelar. Al momento de terminar de repasar en cada secuencia las facturas de compra a cancelar o a las cuales se le van a contabilizar abonos, es necesario grabar esta información, labor que se realiza con la tecla de función F1 o el ícono .

2. Contabilización Tipo O – Anticipos u otros

La contabilización Tipo O permite registrar descuentos comerciales condicionados, intereses por mora, impuestos, anticipos de proveedores, entre otros. Para esto es necesario digitar o realizar la búsqueda de la cuenta contable. En el caso de la contabilización de un anticipo es necesario utilizar la cuenta contable destinada para el registro del anticipo de los proveedores.

Después de seleccionar todos los documentos y las cuentas, puedes terminar con el ícono , y el sistema muestra otra ventana.

Importante: el sistema traerá automáticamente el número del comprobante de egreso solo si en la parametrización del documento se marcó el campo “Numeración Automática”, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.

Después de contabilizar, selecciona si lo envías a la impresora o a vista previa con los íconos .

Y podrás visualizar el comprobante de egreso:

Si deseas imprimir el cheque, antes de enviar a imprimir puedes seleccionar:

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18 Comments
  • ANGELA ACEVED M says:

    EN LA OPCION DEL NUMERO DEL CHEQUE , DEBERIA EN DEFINICION DE DOCUMENTOS COLOCAR EL CONSECUTIVO DE LOS CHEQUES, YA QUE AL DIGITARLO APARECE QUE ESTA ERRADO.

    17 agosto, 2023 at 10:55 am
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Angela, vas por la definición de la cuenta contable del Banco, le marcas que es de bancos y te permite colocar el consecutivo del cheque.

      17 agosto, 2023 at 12:43 pm
  • Yhair Morales says:

    Buenos dias, pregunta tengo mi factura de compra ingresada pero cuando quiero generar su egreso no aparece que debo hacer

    10 febrero, 2023 at 10:59 am
    • Luz Angélica Torres Quintero says:

      Hola Yhair, este caso se puede presentar por dos situaciones:
      1. Al realizar la factura de compra se selecciono forma de pago Contado
      2. La cuenta contable de proveedores enlazada a la forma de pago Crédito, no esta marcada con Detalles por Pagar.

      17 febrero, 2023 at 8:24 am
  • Adriana Perez says:

    Buenos días , quisiera que por favor me indiquen la forma de subir o cargar comprobantes de egreso al sistema de forma masiva o por medio de archivo en excel. Donde puedo ver la capacitacion . Gracias

    24 septiembre, 2022 at 10:12 am
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Adriana, esto lo puedes realizar por las intefaces desde excel, te dejo el link donde te explica como realizarlo.

      26 septiembre, 2022 at 8:29 am
  • Francia Arroyo says:

    Buen día, una pregunta para elaborar los comprobantes de egreso en la opcion que dice numero de cheque, cuando es transferencia que digito
    en ese campo, por que hay algunos muy pocos que se hacen con cheque, el 95% son transferencia bancarias, gracias

    27 julio, 2022 at 8:20 am
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Francia, en este campo puedes colocar un consecutivo de tus transferencias o dejar el mismo número que esta ahí el campo no es obligatorio. Si te pide número es que en la creación de la cuenta contable del banco, se le marco numeración para cheques.

      27 julio, 2022 at 10:48 am
  • Andrea says:

    HOLA BUENAS TARDES, COMO HAGO PARA MODIFICAR INFORMACIÓN PUSE MAL UN NÚMERO DE CUENTA, GRACIAS

    6 julio, 2022 at 1:06 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Andrea, si tuviste un error al realizar el egreso, puedes modificarlo por la opción entrada de comprobantes. Allí puedes modificar la cuenta.

      6 julio, 2022 at 2:41 pm
  • JONATHAN BARONA CARDENAS says:

    quiero saber como se hace para quitar la solicitud de cheque que tiene en comprobantes de egreso el siigo por que no la necesito

    4 junio, 2022 at 9:40 am
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Jonathan, ingresa a la cuenta contable del banco y le quitas la marcación que es de bancos, y así ya no te pedirá el cheque.

      6 junio, 2022 at 8:18 am
  • Maira Torres says:

    ¿Cómo puedo conocer los anticipos que tengo pendientes de cruzar en el sistema Siigo?

    24 septiembre, 2021 at 2:55 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Maira, si son anticipos de clientes, cuando haces una factura del cliente en la forma de pago seleccionas anticipo y el sistema te muestra los anticipos que tiene, en el caso que los tenga, igual con los anticipos que das a los proveedores los ves al realizar una compra. Pero si quieres verlos todos en el caso de clientes, en el modulo de cuentas por cobrar por la opción movimiento de cartera, esta el informe recaudo por forma de pago, allí seleccionas el rango de fecha y la forma de pago de anticipos y así te trae todos los recibos de caja que se han realizado con anticipos.

      24 septiembre, 2021 at 3:08 pm
  • gabriel Diaz says:

    al realizar un comprobante de egreso – cheque no me aparece la ventana de busqueda de cartera pendiente, para asignarle el pago a mis registros de compra. que debo configurar para que haga esta busqueda

    14 junio, 2021 at 6:14 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Gabriel, para que te salgan estas opciones, solo debes estar actualizado con los últimos cambios, por favor verifica y realiza la actualización directamente desde el programa para que puedas verlo. que tengas un feliz día.

      15 junio, 2021 at 8:20 am
  • Jusmar Cordoba says:

    Buenas tardes. Uso siigo pyme y deseo comenzar a parametrizarlo de una mejor manera. ¿Qué diferencia existe entre Entrada de Comprobantes y Comprobante de Egreso-Cheque
    Muchas gracias

    30 noviembre, 2020 at 1:35 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Jusmar, gracias por consultar. El modulo de entrada de comprobantes, te permite elaborar, modificar, borrar o anular un documento contablemente, osea que también se podría hacer un comprobante de egreso, que es la salida del dinero ejemplo por pago a proveedores o pago de servicios. la diferencia es que si elaboras el egreso por Documentos, el tiene algunos proceso automáticos. Entonces ese mismo documento, el egreso, lo puedes elaborar por entrada de comprobantes o por Documento. los instructivos los encuentras en el portal

      30 noviembre, 2020 at 3:53 pm