d1. Compras y cuentas por pagar

Conciliación de cruces de proveedores

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En Siigo la conciliación de cruces de proveedores es una funcionalidad que permite cancelar los cruces de proveedor de manera automática.

Para realizar la conciliación de cruces de proveedores es posible utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Cuentas por pagar – Conciliación de cruces de proveedores.

Al momento de ingresar a esta opción el sistema habilita la siguiente pantalla:

En ella es necesario digitar la siguiente información:

  • Tipo comprobante: seleccionas el documento Tipo L en el cual se realizará la contabilización del ajuste y el cual debes estar previamente definido en Siigo.

Generar proceso cuando: a la selección el tipo de comprobante, el sistema habilita en la pantalla varios opciones las cuales se explican a continuación:

  • Cruces de saldos a favor: el sistema valida si se tiene deudas a favor, pero tienen documentos cruces pendientes. Al seleccionar esta opción el sistema cancela automáticamente los cruces dejando los valores a favor cruzados con los saldos de las cuentas por pagar.

  • Deuda total proveedor igual a cero: El sistema valida con cuales se tienen deudas con valor cero, pero tienen documentos cruces pendientes. Al seleccionar esta opción el sistema cancela automáticamente los cruces dejando los valores en ceros.

Al seleccionar esta opción el sistema se ubica en el campo NIT, en caso que se desee filtrar un tercero específico, caso contrario se da enter y el sistema ubica en la grilla todos los terceros a los que no se les debe y tiene cruces pendientes.

Importante: se pueden seleccionar unos terceros o todos de acuerdo al criterio de cada empresa; el sistema genera un comprobante por cada tercero.

  • Deuda total proveedor diferente a cero: el sistema analiza los proveedores con los se tienen saldos por pagar, cuales comprobantes se pueden cruzar, es decir, aquellos que entre débitos y créditos se podrían ajustar.

Al igual que la primera opción, el sistema permite realizar el proceso NIT por NIT o todos. Al dar ENTER en el campo NIT el sistema muestra en la grilla todos aquellos terceros donde los valores débito y crédito se pueden cancelar; es por esto que por cada registro en la grilla muestra la comparación (valor debido y crédito), esta comparación la hace por cada NIT y el total de sus sucursales.

Importante: el sistema genera un comprobante por cada tercero.

  • Local cero y saldo en extranjera: el sistema valida la empresa con cuales proveedores tiene deuda con valor cero en local y saldo en moneda extranjera. Al correr el proceso el sistema cancela los valores en extranjera y limpia los cruces en local.

Es posible seleccionar cuales documentos cruces se quieren cancelar y una vez seleccionados se habilita el botón de procesar para iniciar el proceso.

Importante: recuerda que este proceso para este caso se debe ejecutar solo hasta que se ejecute el proceso de diferencia en cambio, el sistema genera un comprobante por cada tercero.

  • Deuda total proveedor por valor: solicita un valor el cual se desee cruzar junto con una cuenta de ingreso y gasto donde llevará los valores a cruzar cada registro en un comprobante, por ejemplo, si existe saldo a favor lleva este al crédito a la cuenta 2205 y la contrapartida será la cuenta de gasto al débito.

El saldo normal por pagar lo llevará al débito a la cuenta 2205 y la contrapartida será la cuenta de ingreso al crédito.   

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2 Comments
  • Ana Milena Ferreira says:

    Muy superficial la explicación y si se hace en la opción del sistema queda mas confuso quizás esta fallando, importante mejorar la explicación de forma detallada.
    Gracias.

    21 diciembre, 2020 at 8:50 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Ana Milena, gracias por tu comentario que tendremos en cuenta.

      22 diciembre, 2020 at 2:30 pm