l1. Procesos generales

Conciliación bancaria – Informes de diferencias 

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Para ingresar a generar la conciliación bancaria, puedes utilizar el buscador de menú con el ícono o te diriges por la ruta: Contabilidad – Conciliación bancaria – Conciliación bancaria.

El sistema genera el movimiento de la cuenta contable de bancos y la información relacionada en la opción de graba extracto bancario, indicando las diferencias entre los valores reportados.

Al ingresar a la conciliación bancaria, se habilita la siguiente ventana:

conciliación

Donde es necesario diligenciar la siguiente información:

  • General: reporta todo el movimiento del rango de cuentas contables solicitadas y para el rango de meses asignado, con esto el sistema genera un listado donde te informa el movimiento de la cuenta y lo compara con la información ingresada del extracto bancario, reportando las diferencias y el saldo contable.

En el reporte la columna Generado corresponde a los documentos que se encuentran contabilizados en el programa y la columna Reportado refleja los valores que se ingresaron en la opción de graba extracto bancario.

Este informe lo puedes enviar a vista preliminar, impresora o Excel.

  • Diferencias: reporta únicamente las diferencias encontradas al momento de comparar la conciliación bancaria con el movimiento de la cuenta contable seleccionada en el rango de meses asignado y la información ingresada del extracto bancario.

diferencias

Este informe lo puedes enviar a vista preliminar, impresora o Excel.

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4 Comments
  • maria ortiz says:

    excelente

    24 octubre, 2022 at 11:10 am
    • Alexandra Garcia says:

      Maria, gracias por tu comentario, y por ver nuestros contenidos.

      24 octubre, 2022 at 3:41 pm
  • BIbiana says:

    Cómo se graba el extracto bancario en SIIGO ?

    1 septiembre, 2022 at 2:51 pm