l1. Procesos generales

Comprobantes diferidos 

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Un comprobante diferido es una opción de menú de Siigo en la cual puedes parametrizar y ejecutar la contabilización de un documento con las causaciones o amortizaciones mes a mes del valor o cuotas de los gastos pagados por anticipado y de los cargos diferidos de la compañía.

Para realizarlo puedes ir por el buscador de menú o por la ruta: Contabilidad – Generación de comprobantes – Comprobantes diferidos.

Cuando ingresas a esta opción se habilita una ventana con tres opciones, las cuales se describen a continuación:

1. Fija

Te permite asignar los parámetros a tener en cuenta en la ejecución de los comprobantes diferidos.  Ejemplo “Una póliza de seguro adquirida con por la empresa”.

Aquí es necesario que diligencies los siguientes campos:

  • Número diferido: corresponde a un consecutivo de control interno que maneja Siigo.
  • Descripción: nombre que te permite identificar el tipo de diferido que estás creando, el cual aparecerá en el documento contable al momento de contabilizar el comprobante diferido.
  • Fecha: digita la fecha en la cual se adquirió la obligación del diferido.
  • Valor total: incluyes el valor total del diferido y el cual será amortizado mes a mes.
  • Monto: puedes digitar el valor de la cuota que se desea amortizar mensualmente.

Importante: el monto o valor de la cuota mensual es un valor fijo para todos los meses.

  • Saldo: te permitirá visualizar el saldo del diferido a medida que mensualmente se efectúen las amortizaciones. Este valor va disminuyendo y el sistema automáticamente lo actualiza.
  • Activo: marca esta opción para indicar que el comprobante diferido está vigente.
  • Cuotas: Siigo calcula de forma automática el número de cuotas en las que se hará la amortización del diferido, para ello realiza la siguiente operación (Valor total / Monto = Número de cuotas).

Importante: si quieres cambiar el número de cuotas lo puedes hacer y el programa calculará automáticamente el monto que se debe amortizar mensualmente; esto solo se debe hacer antes de realizar la primera amortización.

  • Saldo cuotas: son las cuotas pendientes de amortizar y mensualmente a medida que se va amortizando el diferido, el sistema actualiza el número de cuotas faltantes.

  • Débito: aquí registras los datos de la transacción débito que se utilizara en la contabilización del documento contable.
    • Cuenta: es posible digitar o realizar la búsqueda de la cuenta contable a utilizar y en la cual se amortiza el diferido.
    • Centro de costo / Subcentro: esta casilla solo se habilitará si la cuenta contable digitada está marcada como centro de costo.
    • Nit: se habilita si la cuenta contable está marcada como si tercero. En este caso será el Nit de la empresa con la que se le adquirió la póliza de seguros, aquí es posible digitar o realizar la búsqueda del número de Nit.
  • Crédito: es aquí donde digitas los datos de la transacción crédito que se utilizara en la contabilización del documento contable y solicita los mismos datos que en el débito y de acuerdo a la marcación de las cuentas.

2. Imprime

Puedes generar un informe de la parametrización de los comprobantes diferidos que se han definido en la opción de fija, esta información se puede enviar a impresora, pantalla y Excel.

3. Utiliza

Esta opción realizas la contabilización del comprobante diferido, para ello el sistema te solicita los siguientes datos:

  • Diferido: Del número – Al número: digita el número inicial y final de los diferidos a los cuales se les desea ejecutar la amortización mensual.

Importante: al pasar con Enter los dos campos, el sistema toma todos los diferidos parametrizados y realiza el cálculo sobre aquellos que se encuentren activos

  • Comprobante para el diferido:
    • Tipo y número del documento: digita el tipo de documento (L – Otros) en el cual se contabilizará la amortización de los diferidos.
    • Comprobante amortización de ajuste al diferido: Tipo y número del documento: digita el tipo de documento A – Ajustes por inflación, el cual es necesario incluir de manera informativa.

Por último, el sistema te muestra el proceso de contabilización de los documentos tipo L con la amortización del diferido.

Importante: siempre el sistema realizará el proceso de amortización al mes inmediatamente siguiente de la fecha de creación del diferido.

Algunos aspectos a tener que debes tener en cuenta:

1. Tener creadas las cuentas contables con sus marcaciones correspondientes.

2. Parametrizar un documento Tipo L (Otros) en el cual se realizará la contabilización del comprobante diferido.

3. Crear un documento Tipo A (Ajuste por inflación), el cual el sistema solicita de manera informativa al ejecutar el proceso de contabilización, pero en este documento Siigo no registra ningún tipo de información.

4. Incluir los parámetros de los comprobantes diferido (este proceso se puede realizar en cualquier fecha).

5. Se recomienda no repasar y no modificar los comprobantes contables tipo L (Otros) que el sistema haya contabilizado desde el proceso automático de diferidos; lo que se debe hacer es eliminarlo completamente para que reverse los saldos en el catálogo de diferidos, corregir la información en el catálogo de diferidos y ejecutar nuevamente el comprobante, siempre y cuando no existan movimientos anteriores o posteriores al documento que se está corrigiendo.

6. Al definir el comprobante diferido e incluir cuentas contables que estén detalladas por cobrar o pagar, el sistema solicita la información del documento cruce, (tipo de comprobante, número tipo de comprobante, número cruce, secuencia y fecha en que vence). Igualmente si incluyes cuentas asociadas a las tablas de inventarios o de Activos Fijos, el sistema te solicita ya sea el producto o el activo fijo.

7. La ejecución o contabilización del comprobante diferido se realizara ingresando a Siigo con el último día del mes o de acuerdo a las necesidades de la empresa.

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