l5. Informes financieros y contables

Cartera general por zona por vendedor  

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Este informe te permite conocer todos los documentos que afecten la cartera que estén vencidos o por vencer a un corte de fecha determinado, por cada una de las zonas que manejas en el programa y que estén asignadas a cada vendedor.

Para generar el informe de cartera general por zona, puedes utilizar el buscador de menú con el ícono o ingresar por la ruta: Ventas – Administración de vendedores – Cartera General por zona.

Seguido, se habilita la siguiente pantalla:

cartera general zona

Donde es necesario que ingreses los siguientes datos:

  • A un corte anterior: al marcar esta opción obtendrás el informe de un corte diferente a la fecha de trabajo del sistema, y se habilita la siguiente ventana.

Importante: tener en cuenta que esta marcación es opcional.

Al seleccionar la casilla “Genera corte”, es necesario que confirmes si deseas generar la consulta por documento o fecha de vencimiento.

Al elegir cualquiera de las dos opciones, te solicita la fecha de corte (mes y día)

cartera general

Después ingresas los rangos de terceros, y realizas la marcación si incluye sucursales.

rangos entre

Luego, el sistema te solicita diligenciar los siguientes datos para la presentación o visualización del reporte:

  • Rango de zonas: seleccionas el rango de zonas que requieres consultar y que fueron previamente asignadas en la creación de los vendedores.
  • Totaliza el tercero por sucursal: marcar esta casilla te permite totalizar en un solo ítem todos los valores de cada una de las sucursales que pueden manejar los terceros.
  • Numérica o alfabética: esta opción es para organizar el informe.
  • Requiere el vendedor: si vas a tomar el vendedor del catálogo del tercero o el vendedor del movimiento.

Una vez completes la información, podrás enviar el listado a vista preliminar, impresión o Excel.

Importante: el sistema discrimina la cuenta contable de clientes y anticipos (únicamente si se encuentran detalladas por cobrar o pagar según corresponda).

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