k5. Tesorería

Caja menor – Informe de movimiento de caja menor resumido 

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1Este informe nos generara el movimiento que ha tenido nuestra caja menor en un período de tiempo determinado de manera resumida.

Para generarlo, puedes utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Tesorería – Caja menor – Informe de movimiento de caja menor resumido.

Al seleccionar la opción el sistema te muestra la siguiente pantalla:

Donde solicita lo siguiente:

  • Caja: el número de la caja de la cual queremos el informe. Con la tecla de función F2 o con el ícono , se pueden visualizar las cajas menores que han sido previamente definidas en el sistema.
  • Fecha: rango de fechas en que deseas generar el informe.
  • Comprobante X: hace referencia a los tipos de comprobantes que quieres se incluyan en el informe. S para todos N para uno en específico.
  • Ordenado Por: te da la opción de generar el informe organizado por fecha de elaboración o número consecutivo del comprobante.

Una vez agregas todas las preferencias para el informe, seleccionas si quieres hacer la impresión del informe, ver la vista previa o para exportar a Excel, según la opción seleccionada generará el siguiente informe:

El informe de caja menor resumido genera el valor del saldo de la caja menor y el total de los valores de los comprobantes realizados.

Importante: cuando el saldo sale negativo, es porque no se ha realizado el reembolso del valor de la caja menor.

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