Esta conciliación tiene como objetivo la generación de un comparativo de las contabilizaciones que se han efectuado en las cuentas de bancos de la empresa contra los registros bancarios informados por los bancos a través del extracto.
Para realizar el proceso vas por la ruta: Tesorería – Asistente conciliación bancaria
Al ingresar puedes ver las siguientes opciones que se deben realizar:
1. Definición archivo conciliación bancario.
2. Listado definición extracto bancario